基金赎回净值按那天算 基金赎回净值是赎回当天的吗

基金赎回净值按那天算？基金赎回净值是赎回当天的吗？

1. 基金赎回净值计算方式

1) T日收盘价法：根据基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础，加上或扣除当天的分红或费用，即可计算出该基金的赎回净值。

2. 赎回金额的计算公式

2) ***证监会规定，赎回金额=赎回总额-赎回费用，赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值，赎回费用=赎回总额×赎回费率。

3. 基金的买入价格确定方式

3) 如果在交易日的15:00之前买入基金，买入价格为当天的基金收盘价；15:00之后买入，则为下一个交易日的基金收盘价。

4. 基金赎回的净值计算方式

4) 基金赎回是按照赎回申请当天的净值算的，交易时间为每天9:30到15:00，下午15:00赎回算当日净值，15:00之后算第二个交易日净值。

5. 公布基金净值时间

5) 每个基金公司在每个交易日收盘后公布基金净值，投资者在当天15点前下单赎回按当天公布的净值计算，15点后按第二个交易日收盘的净值计算。

6. 基金赎回到账时间

6) 赎回时间一般为1-3个工作日，取决于基金合同和基金管理人的规定；赎回交易日下午3点前赎回算当日收盘净值，下午3点后算第二个交易日净值。

7. 未知价原则

7) 投资者申请赎回的时间决定赎回净值计算，交易日15:00前提交按当日收盘净值计算，15:00后按第二个交易日收盘净值计算。