基金公司的估值方法 基金公司的估值方法是什么

基金公司的估值方法

1.1 相对估值法

相对估值法是指将企业的主要财务指标乘以根据行业或参照企业计算得出的倍数，进而估算企业的价值。

2.1 零息债券估值法

零息债券通常以低于面值的贴现方式发行,不支付利息,到期按债券面值偿还。其内在价值为面值除以贴现率。

3.1 无法使用PB或PE的方法

对于主动管理的基金，无法使用PB或PE的方法来准确估值，尤其是一些行业问题类基金，需要采用其他估值方法。

4.1 定期估值

定期估值是根据财务折现模型估算基金价格，根据价格预期和风险收益率计算。

4.2 交易估值

交易估值是根据基金的市场价格和计算投资者预期的账户收益和市场收益率来估算基金的实际价值。

4.3 定量估值

定量估值根据基金的特定数据和模型，来估算基金的价值，需要大量数据支持。

5.1 不同行业的影响

PEG估值方法对不同行业的增速有不同估值，行业属性对估值影响最大。

6.1 公允价值原则

对于存在活跃市场的投资品种，应采用市价确定公允价值，对不存在市价的品种要考虑经济环境变化。

7.1 计算方式

基金公司每个营业日根据基金投资证券市场收盘价计算基金总资产，扣除各类成本和费用，得到基金当日资产净值。

基金公司的估值方法包括相对估值法、债券估值方法、主动权益类基金估值、定期估值、交易估值、定量估值、PEG估值方法等，每种方法都有其独特的应用领域和优势，需要根据具体情况选取适合的方法进行估值。