基金查询净值200008 基金查询净值今日净值377020

基金查询净值200008 基金查询净值今日净值377020

1.1 100022基金净值变动情况

100022基金净值今日净值为1.0920，增长率为-1.83%，今年以来累计收益率为23.18%。

1.2 100022基金投资策略

基金注重深入基本面研究，精选价值股投资。当前配置的行业分布相对均衡，选择的公司稳健可靠，投资前景看好。

2.1 2009年7月21日行情

赵迎仿编辑的2009年7月21日**证券市场行情显示，恒生指数为19502.37，涨幅为696.71点，国企指数红筹股为11593.13。

2.2 2013年3月4日地产股市值变动

工银价值等基金在地产股市值缩水中表现惨重，市值缩水接近20亿元。基金在去年底持有地产股情况说明了市场的变化。

3.1 基金单位净值计算方法

基金单位净值等于基金的总净资产除以基金的总份额。

3.2 551001基金净值查询方法

通过登陆基金公司网站直接查询基金单位净值，计算方式为总净资产除以总份额。

4.1 汇添富消费行业混合基金净值数据

截至2021年3月4日，该基金的净值为7.950元。

4.2 基金业绩比较基准详解

该基金业绩比较基准为中证主要消费行业指数×40%，中证可选消费行业指数×40%，上证国债指数×20%。

5.1 2008-09-26基金净值情况

该基金在2008-09-26公布净值为0.5770元，较前一日涨幅为0.87%。

5.2 基金类型和投资风格说明

该基金为指数型的上市型开放式基金，投资风格稳健，申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。