工银价值基金净值为什么这么低 工银价值基金481001

工银价值基金净值为什么这么低 工银价值基金481001

1.1 当前净值和涨幅

工银价值基金481001今日净值为0.2545，涨幅为0.0800%。

1.2 近期收益率表现

近一季工银价值基金累计收益率为-7.76%。

1.3 累计收益率异常情况

2021年1月6日起工银价值基金净值大幅下跌，累计收益率达-48.25%。

2.1 资金规模和历史净值

工银价值基金资金规模为34.56亿，历史净值记录显示2024/01/31的单位净值为0.2212。

2.2 基金公告和管理机构

管理人为工银瑞信公司，基金经理为何肖颉。

2.3 基金持仓和资产配置

工银价值基金持股明细显示重仓股票数据，资产配置主要集中在哪些领域。

3.1 潜在风险因素分析

工银核心价值混合A基金被评定为中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者。

3.2 分红条件和历史回报对比

工银价值基金的分红条件会根据整体收益情况决定，历史回报对比能帮助评估投资表现。

3.3 对比其他同类基金投资价值

根据工银价值基金的投资策略和历史表现，进行同类基金的投资比较和风险评估。

通过以上内容和数据分析，可帮助投资者更深入了解工银价值基金的净值情况和可能的原因，以及如何评估基金的投资潜力和风险因素。