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南方中证100指行情 202211南方中证100

2024-10-16 09:25:17 财经综合

南方中证100指行情 202211南方中证100

1. 跟踪标的和年化跟踪误差

1.1 中证100指数

南方中证100指数A基金以中证100指数作为跟踪标的,该指数包含了A股上市公司中市值排名前100家的公司。年化跟踪误差为1.50%,基金努力追踪指数表现。

2. 交易状态和费用详情

2.1 交易状态

南方中证100指数A基金由证监会批准的首批***基金销售机构民生银行全程资金监管,保障交易安全可靠。基金目前处于开放申购和开放赎回状态。

2.2 购买手续费

购买南方中证100指数A基金需要支付购买手续费,具体费率为1.20%,赎回费率为0.12%,购买该基金可享受1折费率优惠。

3. 基金详情和持仓情况

3.1 基金信息

南方中证100指数A基金编号为202211,属于股票型基金,风险等级为中等,基金经理负责基金的运作管理,持仓以大消费行业为主要方向。

3.2 期望收益

截至2024年1月31日,南方中证100指数A基金的单位净值为1.1684,累计净值为1.6421,日涨幅为-0.66%。基金的投资目标是获得长期稳定的收益。

4. 报告期分析和运作模型

4.1 运作分析

根据南方中证100指数A基金2023年度第一季度报告显示,指数上涨4.88%。基金运作采用自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”来辅助决策,帮助降低跟踪误差。

5. 最新净值和市场表现

5.1 最新行情

2021年1月25日,南方中证100指数A基金单位净值为1.5040,比上一交易日下跌了0.47%。基金的市值波动受到市场因素的影响,投资者应谨慎选择交易时机。

5.2 网友评价

南方中证100指数A基金在好买基金网每日更新,网友可以及时获取基金的最新信息和排名,了解其他投资者对该基金的评价和观点。