161728基金净值 161721基金净值

招商基金管理有限公司成立于2002年12月27日，总部位于深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理等。

1. 招商基金管理有限公司基本信息：

1.1 公司名称：招商基金管理有限公司

1.2 总部地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

1.3 客服电话：400-887-9555

1.4 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理

2. 公司成立及股权情况：

2.1 成立时间：2002年12月27日

2.2 注册资本：1亿元人民币

2.3 股权情况：招商证券股份有限公司持股40%，荷兰投资持股30%

3. 旗下基金净值相关信息：

3.1 最新基金档案信息：东方财富网旗下天天基金网提供招商基金管理有限公司的最新基金公司档案信息

3.2 基金净值数据：161728基金“招商瑞智优选混合(LOF)”单位净值为0.7774，累计净值为0.7864

3.3 其他基金净值数据：161721基金“招商瑞利灵活配置混合(LOF)A”单位净值为1.6835，累计净值为1.6929

4. 最新基金净值数据：

4.1 基金名称：招商瑞智优选混合(LOF)

4.2 单位净值：0.7774

4.3 累计净值：0.7864

4.4 基金名称：招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

4.5 单位净值：1.6835

4.6 累计净值：1.6929

5. 其他相关基金信息：

5.1 基金代码：161810

5.2 基金名称：银华内需精选混合(LOF)

5.3 单位净值：2.1897

5.4 累计净值：2.2030

5.5 基金代码：161226

5.6 基金名称：国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)

5.7 单位净值：0.7380

5.8 累计净值：0.7380

6. 最新基金产品信息：

6.1 基金代码：159909

6.2 基金名称：深证TMT50ETF

6.3 风险等级：中高风险

6.4 基金规模：2.87亿元

6.5 单位净值日期：2024-01-25

6.6 单位净值：0.5101

6.7 累计净值：1.9453

6.8 基金代码：019565

6.9 基金名称：招商CFETS银行间绿色债券指数A