基金赎回按哪一天净值计算 基金赎回是按哪天净值计算

基金赎回按哪一天净值计算 基金赎回是按哪天净值计算

1. 买入价格确定时间

基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15:00之前买入基金，买入的基金价格就是当天的基金收盘价。如果在交易日的15:00之后买入基金，买入价格就是下一个交易日的基金收盘价。

2. 赎回净值计算规则

基金赎回是按照投资者赎回的时间来确定的。如果在交易日的15:00前提交有效赎回申请，按照当天的净值成交，净值最快在当天晚上更新披露。15:00之后提交的赎回申请通常按下一交易日的净值确认。

3. 有效赎回申请时间

投资者在交易日15:00前赎回，按当天净值计算收益；超过15:00赎回，则以下一交易日的基金净值计算收益。需要注意非交易日赎回需要延顺至下一个交易日进行交易，按延顺至的交易日基金净值计算。

4. 净值计算规则

基金赎回时按当日基金的净值计算，具体是按照基金净值的申购赎回价格进行计算。每个基金公司在每个交易日收盘后公布基金净值，投资者在当天15:00前赎回，按照当天公布的净值计算赎回金额。

5. 未知价法交易

根据未知价法原则，有效赎回申请按照当天或下一个交易日的基金净值进行计算。交易日15:00前提交的申购或赎回申请以当天净值成交，15:00后提交的申请通常按下一交易日净值确认。