000695基金净值 000651基金净值

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1. 2016年3月28日基金托管人公告

2016年3月28日，基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，在2016年3月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以...

2. 光大保德信国企改革股票(001047)持股情况

2.1 紫光国微002049

持仓数量：136600 持仓市值：30735000元 占净值比例：8.46%

2.2 中航沈飞600760

持仓数量：409340 持仓市值：27851500元 占净值比例：7.67%

...

3. 基金合同生效以来基金净值增长率变动

3.1 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：基金合同于2010年7月16日生效

3.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金于2016年11月2日成立，截至2016年12月31日成立未满1年

4. 2016年12月2日同行业PB、PE比较

2016年12月2日同行业PB、PE比较如下表：

证券代码 | 证券简称 | PB | PE

600481.SH | 双良节能 | ...

000811.SZ | 烟台冰轮 | ...

000333.SZ | 美的集团 | ...

...

5. 2016年3月25日招商先锋证券投资基金年度报告摘要

2016年3月25日，招商先锋证券投资基金2015年年度报告摘要公布

基金管理人: 招商基金管理有限公司

基金托管人: ***银行股份有限公司

送出日期: 2016年3月26日