查基金净值090001 查基金净值519191

基金净值查询报告：

1. 090006今日净值

090006今日净值为0.9930元，本报告期份额净值增长率为-0.04%，同期业绩比较基准增长率为-0.09%，报告期内跑赢业绩基准2.34个百分点。

2. 519191今日净值

519191今日净值为1.1100元，报告期份额净值增长率为未知。

3. 封闭式基金情况

在去年3季度仓位小幅回落之后，4季度基金继续大举做多，仓位大幅跃升至历史新高。去年底全部偏股基金股票仓位较3季度末大幅上升5.9个百分点，达到85.97%，刷新仓位纪录，超过八成基金仓位不同程度上。

4. 2023年8月29日基金530003分红情况

华夏回报灵活配置混合型基金份额净值为1.0589元，本报告期份额净值增长率为7.24%，同期业绩比较基准增长率为3.55%，超过4.82个百分点。

5. 2023年12月31日平煤股份基金持仓

持股数量：764.65万股；持股市值：839.33万元；占股本比例：0.33%；占净值比：7.85%。

6. 2023年5月10日基金对比

城市建设问题纯债债券净值增长率为1.55%，岁得利定期开放债券净值增长率为1.78%。