开放式基金净值不变 为什么开放式基金不会偏离资产净值

开放式基金净值不变 为什么开放式基金不会偏离资产净值

1.1 开放式基金

基金份额不固定，无存续期限，以基金资产净值购买或者赎回基金份额。

1.2 封闭式基金

基金份额固定，基金有存续期限，交易价格由买卖双方竞价产生。

2.1 交易方式不同

开放式基金可以随时以资产净值赎回或发行基金股份，而封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。

2.2 交易场所不同

一般的开放式基金不是在场内交易，交易价格是真实的基金资产净值，而不是供求关系影响而形成的价格。

3.1 规定要求

普通基金净值公告包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息，封闭式基金至少每周披露一次资产净值和份额净值。

3.2 净值变动

基金每日净值会因市场行情、政策等波动而产生变动，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

4.1 价格与资产净值偏离

封闭式基金购的价格会受到供需的影响，使得其价格不一定等于基金的资产净值，而开放式基金交易价与净值保持一致。

4.2 流动性补偿

封闭式基金不同于开放式基金，越距离赎回期近折价率越低，是因为这份基金越来越具有流动性，流动性补偿要求越来越低。

通过以上分析可以看出，开放式基金因其交易方式和交易场所的特点，以及基金净值公告和价格与资产净值的关系，使得其不会偏离资产净值。相比之下，封闭式基金的价格受到供需影响，有可能偏离基金的实际净值。