嘉实超短债分红规则

嘉实超短债分红规则

嘉实超短债分红规则是指嘉实超短债证券投资基金进行收益分配时所遵循的一系列规定和流程。下面将根据提供的内容，详细介绍嘉实超短债分红规则的相关内容。

1. 权益登记日

权益登记日是嘉实超短债基金分红的重要时间节点。在这一日期之前持有该基金的投资者，才有资格参与分红。投资者的持有份额将在权益登记日确定，并作为分红的依据。

2. 除息日

除息日是权益登记日之后的一个重要时间节点。在这一日期之后，分红的计算基准将进行相应的调整，不再包含分红金额。投资者的持有份额将按照除息日的基准进行计算，并作为派息的依据。

3. 派息日

派息日是指投资者能够从基金公司获得分红的日期。在除息日之后，基金公司将根据投资者持有的份额和分红金额进行最终的分配，并将相应的资金派发给投资者。

根据公告披露，嘉实超短债债券A(012773.OF)的基准日净值为1.0512元，可分红总额为37,085,391.65元。根据这些数据，基金的分红方案为每10份基金份额派发0.0220元。

注：根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》，在符合相关条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的情况下，基金公司每个月至少将可分配收益的90%派发给投资者。

成立16年来，嘉实超短债基金AC类累计进行了170次分红，累计派发红利达19.31亿元。截至2022年4月末，超过420万客户购买了嘉实超短债基金。

作为国内首只短债基金，嘉实超短债基金C类于12月15日进行了第156次分红，也是2021年的第11次分红。

嘉实超短债分红规则主要包括权益登记日、除息日和派息日三个重要时间节点。投资者需要在权益登记日之前持有基金份额，才有资格参与分红。在除息日之后，分红金额将被从基准净值中剔除。在派息日，基金公司将根据投资者持有的份额和分红金额进行分配。