定投161604基金历史净值

融通深证100指数A/B基金(161604)是一只由融通基金管理有限公司管理的基金，成立于2003年9月30日。该基金旨在跟踪深证100指数的表现，并且通过投资于指数成份股实现资本增值。历史净值为重要的投资指标之一，它记录了基金在过去一段时间内的表现，是投资者评估基金业绩的重要参考。小编将详细介绍融通深证100指数A基金的历史净值和相关内容。

1.历史净值的含义

历史净值是指基金在一段时间内的每日净值数据，反映了基金净值的变动情况。通过观察历史净值，投资者可以了解基金的涨跌趋势和风险水平，有助于制定投资策略。融通深证100指数A基金的历史净值是指基金成立以来的每个交易日的净值记录。

2.历史净值的计算方法

基金的净值计算是根据投资组合的市场价值与基金份额的比率进行的。具体计算公式为：

每日基金净值 = 投资组合的市场价值 / 基金总份额

投资组合的市场价值是指基金所持有的各种证券的市场价值总和，包括股票、债券、货币市场工具等。基金总份额是指投资者持有该基金的全部份额。

3.历史净值的意义和应用

历史净值是投资者评估基金业绩的重要依据之一。通过观察基金的历史净值走势，可以判断基金的长期表现和短期波动情况。投资者可以通过对比不同基金的历史净值，选择表现较好的基金进行投资。历史净值还可以用于计算基金的累计收益率和年化收益率，帮助投资者了解基金的收益情况。

4.融通深证100指数A基金的历史净值走势

根据提供的数据，融通深证100指数A基金的最新累计单位净值为2.7570元，最新规模为37.79亿，累计分红为1.636元。基金经理为何天翔。根据历史净值数据，可以观察到基金的净值在过去一段时间内的涨跌情况。最新净值公布日期为2024-01-04，上个交易日的净值为1.1600。

5.融通深证100指数A基金的收益率

融通深证100指数A基金近半年的累计收益率为-9.16%，近一年的累计收益率为-7.88%。累计收益率是指在一定时间内，基金的净值相对初始净值的涨跌幅度。通过观察累计收益率，可以了解基金的长期投资回报情况。

融通深证100指数A基金的历史净值是投资者评估基金业绩的重要指标之一。通过观察历史净值，可以了解基金的涨跌趋势和风险水平，并且计算基金的累计收益率。投资者可以根据历史净值数据选择表现较好的基金进行投资。