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005108基金净值方秀

2024-04-27 12:03:11 投资新闻

圆信永丰双利优选(005108) 是一只开放式平衡混合型基金。以下是关于该基金的一些关键信息:

1. 基金净值和规模:

单位净值:基金的最新单位净值为1.1721。

累计净值:基金的累计净值为1.1721。

净值走势:近1月净值下跌11.00%,近3月净值下跌6.51%,近6月净值下跌4.26%,近1年净值下跌9.35%。

基金规模:基金的规模为0.75亿元。

2. 基金经理和评级:

基金经理:圆信永丰双利优选基金的基金经理是肖世源。

基金评级:该基金暂无明确的基金评级。

3. 基金历史净值变动:

最新净值公布日期:该基金的最新净值公布日期为2023-12-15。

过去净值变动:以最近几天为例,该基金的净值变动如下:

12-28:单位净值为1.2466,累计净值为1.2466,日增长率为2.01%。

12-27:单位净值为1.2220,累计净值为1.2220,日增长率为0.59%。

12-26:单位净值为1.2148,累计净值为1.2148,日增长率为-1.19%。

12-25:单位净值为1.2294,累计净值为1.2294,日增长率为-0.12%。

12-22:单位净值为1.2309,累计净值为1.2309,日增长率为-1.35%。

12-21:单位净值为1.2477,累计净值为1.2477,日增长率为-0.20%。

4. 基金资产配置和持股明细:

基金资产配置:对于基金资产的具体配置,目前没有具体信息提供。

基金持股明细:对于基金的具体持股明细,目前没有具体信息提供。

5. 基金公司背景:

公司简介:圆信永丰基金管理有限公司成立于2014年,是由厦门国际信托有限公司和***永丰证券投资信托股份有限公司共同设立的基金管理公司。

旗下基金:该公司旗下共有3只产品,分别是圆信永丰兴源、圆信永丰医药健康和圆信永丰双利优选。

圆信永丰双利优选(005108)是一只近期净值下跌的平衡混合型基金,基金规模较小,但由于缺乏基金评级等信息,具体的业绩和风险需要进行进一步研究和分析。