006100基金净值 基金006002净值
006100基金净值 基金006002净值
1. 2023年8月31日5.2托管人对报告期内本基金投资运作情况的说明
2023年8月31日5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在2023年8月31日，托管人就本基金的投资运作情况进行了解释，确保了遵循规定、准确计算净值以及合理分配利润等方面的运作。
2. 145.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性发表意见
145.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人对于本中期报告中的财务信息等内容进行了审查，并发表了对其真实性、准确性和完整性的意见。
3. 2023年8月31日7.6期末前五名债券投资明细
2023年8月31日7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告显示，截至2023年8月31日，基金按公允价值排序，前五名债券投资明细是XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
4. 新成立基金情况分析
2018年7月16日新成立基金7只,数量下降至13只，规模69亿份，较上周1094.74亿份下降
2018年7月16日，新成立7只基金，股票型最多，数量下降至13只，总规模69亿份，为近两月新低。
5. 增资后发行人股权结构变化
增资后，发行人股权结构如下，新增加股东国开发展基金有限公司
股权结构发生变化，新增加股东国开发展基金有限公司，对发行人进行了2000万元的货币形式出资。
6. 利率表现及计算方式说明
利率标准为1/100，精确到小数点后4位，固定利率和浮动利率两种选择
利率标准为1/100，计算精确到小数点后4位，可以选择固定利率或浮动利率，根据最近一期基准利率值进行调整。
7. 专业教师队伍构成细节
专业教师队伍中有***级精品课程负责人、省级精品课程负责人等
专业教师队伍中涵盖了***级精品课程负责人、省级精品课程负责人等，具备丰富的教学经验和教学实力。
8. 基金托管人对财务指标和净值表现的复核情况
基金托管人进行了财务指标、净值表现等内容的复核，确保真实性和准确性
基金托管人对财务指标和净值表现等内容进行了复核，以确保报告内容不存在虚假记载或未达到规定标准。
9. 2015年12月10日发行人股权结构变化
新增股东国开发展基金有限公司，对发行人进行了2000万元的货币形式出资
2015年12月10日，发行人新增了国开发展基金有限公司作为股东，向发行人出资2000万元。