000983基金净值查询 000988基金净值查询

基金净值查询是投资者们常常关心的一个问题。在投资时，了解基金的净值情况可以帮助投资者更好地评估基金的表现和风险。下面将介绍招商深证100指数A(217016)和华夏中证500ETF(512500)的基金持仓情况和相关信息。

招商深证100指数A(217016)基金持股情况

1. 宁德时代

证券简称：300750

持仓数量(股/张)：10164016

持仓市值(元)：5937006

占净值比例(%)：8.62

2. 美的集团

证券简称：000333

持仓数量(股/张)：19831710

持仓市值(元)：8341004

占净值比例(%)：4.48

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华夏中证500ETF(512500)相关信息

1. 最新净值

累计净值：0.5647 (2024-01-22)

日涨跌幅：-4.74%

成立日：2015-05-05

今年以来收益：-11.96%

过去一年收益：-22.61%

2. 持仓情况

腾龙股份

证券代码：603158

持仓数量(股/张)：145000

持仓市值(元)：2972500

占净值比例(%)：9.05

3. 华工科技

证券代码：000988

持仓数量(股/张)：80000

持仓市值(元)：1825600

占净值比例(%)：5.56

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基金托管人信息

***建设银行股份有限公司是华夏中证500ETF(512500)的基金托管人，负责对基金的财务指标、净值表现、利润分配情况等内容进行复核，以保证信息的真实性和透明度。

***工商银行股份有限公司是招商深证100指数A(217016)的基金托管人，同样对基金的财务情况进行复核，以确保投资者的权益。

期末基金情况

根据最新数据显示，招商深证100指数A(217016)基金的期末基金份额净值加权平均净值为363。随着市场的波动，基金的涨跌幅和净值增长率也在不断变化，投资者需谨慎评估风险。