嘉实海外基金(070012)净值 嘉实海外基金7001212月21日净值

嘉实海外基金(070012)于12月21日的净值为0.6610，涨幅为0.4600%，近一周累计收益率为11.21%。

1. 详细净值信息

1.1 月度净值变动

根据最新数据，该基金1月16日的累计净值为0.5790，近3月表现为-8.41%，近3年为-55.75%，近6月为-14.77%，成立以来为-42.21%。

1.2 基金规模及管理情况

该基金的资产规模为15.14亿元，基金经理为胡宇飞，成立日期为2007-10-12。管理人为嘉实基金，基金评级为...（未给出具体评级）。

2. 基金综合评价

2.1 整体表现

嘉实海外基金070012的最新净值为0.6610，最近季报披露基金资产16.46亿元。该基金在嘉实基金旗下，汇总了每日净值、收益率、走势图等信息。

2.2 资讯公告

新浪财经-基金频道提供最新最全新闻公告，包括嘉实海外***混合(QDII)(070012)基金的净值、业绩、持仓股等详细信息。

3. 最新净值查询

3.1 今日净值

根据最新查询，嘉实海外基金070012的今日净值为1.1430，今年以来收益为-1.56%，成立以来累计收益为14.48%。

3.2 近期查询

在2021年4月27日的查询中，该基金今日净值仍为1.1430，同样呈现了今年以来的收益率和成立以来的累计收益。

4. 基金类别对比

4.1 不同基金净值对比

除了嘉实海外基金070012外，还有其他基金如嘉实优质企业、长盛成长价值等基金，各自表现也有所不同。