泰康基金赎回按哪一天净值

赎回基金按哪一天的净值进行计算是一个常见的问题。根据相关规定和市场惯例，基金赎回的净值取决于赎回申请提交的时间。以下是相关内容的

1. 交易日15:00前提交赎回申请

如果投资者在交易日的15:00之前提交赎回申请，基金公司会根据当日的最新净值计算赎回金额。换句话说，在这种情况下，赎回金额将按照当日的基金净值计算。

这一规定遵循了基金交易中的“未知价”原则，即交易日15:00前提交的买入和赎回申请，价格以当日净值（通常为15:00收市后计算）为准。

2. 交易日15:00后提交赎回申请

如果投资者在交易日的15:00之后提交赎回申请，基金公司将按照第二天的基金净值计算赎回金额。

这意味着，如果赎回申请提交的时间是在交易日的15:00之后，那么赎回金额将按照第二天的基金净值来计算。

3. 非交易日提交赎回申请

如果投资者在非交易日，如周末或节假日，提交赎回申请，基金公司通常会将赎回操作延顺至下一个交易日进行。在这种情况下，赎回金额将按照延顺至的交易日的基金净值计算。

需要注意的是，在非交易日进行赎回时，需要等待延顺至交易日进行交易，并按照交易日的基金净值计算赎回金额。

4. 分红和费用的影响

基金赎回的净值计算通常基于赎回申请提交前一天的基金单位净值，并加上或扣除当日的分红或费用。

这意味着，基金的净值可能会受到分红和费用的影响，最终确定赎回金额时会综合考虑这些因素。

基金赎回按照以下规则计算净值：

1. 交易日15:00前提交赎回申请，按照当日净值计算。
2. 交易日15:00后提交赎回申请，按照第二天净值计算。
3. 非交易日提交赎回申请，需要延顺至交易日进行，按照延顺至的交易日净值计算。
4. 赎回金额计算时需要考虑分红和费用的影响。

了解基金赎回按净值计算的规则对投资者进行合理的资金管理至关重要。投资者在进行赎回操作时，应根据自己的需求和市场情况选择合适的时间点，以获得最佳的赎回收益。