南方多利a最新净值 南方多利c的基金净值

南方多利A最新净值及南方多利C的基金净值

2023年9月7日，南方多利A基金净值下跌5.99%，近1年净值下跌14.38%，累计净值为1.0600元。该基金成立以来尚未分红，目前开放申购。基金经理为***。

南方多利A(202103)基金今日净值为1.1433，涨幅为0.0200%。近一季累计收益率为-1.08%。

南方多利C基金单位净值(2024-01-26)为1.1154，近1月涨幅0.12%，近1年涨幅1.99%，累计净值为1.9323。

本基金持有现金或到期日在一年以内的***债券不低于基金资产净值的5%。根据法律法规或***证监会规定，基金管理人可在适当程序后投资其他品种。

现金规模：56.61亿；累计分红：0.704元；管理人：南方基金公司；基金经理：李璇。成立时间：2009-09-23。